UTI Mutual Fund NAV May 05, 2022: NAV म्हणजे काय, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवर व्याज दर किती मिळतो? जाणून घ्या
UTI Mutual Fund NAV, May 05, 2022: UTI Mutual Fund NAV भारतीय शेअर बाजारात सध्या खूप चढ -उतार होताना दिसत आहेत.
UTI Mutual Fund NAV -May 05, 2022: ABP Majha बिझनेस, तुमच्यासाठी टॉप म्युच्युअल फंड, नफा आणि तोटा स्टेटमेंट, स्कीम तपशील, नवीन फंड ऑफरिंग, टॉप नफा आणि तोटा आणि मदतीसाठी खास तपशील संबंधित दैनंदिन अपडेट्स आणतो. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीवर पुढील वाटचाल करता येईल. म्युच्युअल फंडाचा सध्याचा NAV दर ₹ 0 च्या मागील NAV च्या तुलनेत 5778.8961 आहे. हा म्युच्युअल फंड लार्ज कॅप फंड अंतर्गत वर्गीकृत केला जातो. April 23, 1997 ला लाँच केलेल्या, UTI Mutual Fund चा वार्षिक परतावा (1 वर्ष) 12% आहे. या फंडाची AUM 100723 Cr आहे May 05, 2022 आणि 0 कोटींची NET मालमत्ता आहे.
UTI Mutual Fund Scheme
SN. Scheme Name Scheme Category Current NAV 1 BNP Paribas Liquid Fund - Direct - Growth LIQUID 3271.5995 2 BNP Paribas Liquid Fund - Growth LIQUID 3242.0977 3 BNP Paribas Liquid Fund - Regular - Growth LIQUID 3063.4147 4 Baroda Liquid Fund - Regular - Growth LIQUID 3570.4368 5 Baroda Liquid Fund - Regular - IDCW LIQUID 3059.0432 6 Canara Robeco Gold Exchange Traded Fund GOLD ETFS 3539.7896 7 Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-Growth LIQUID 2853.2956 8 Canara Robeco Liquid-Retail-Growth LIQUID 2769.6413 9 Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth INCOME 3276.0343 10 Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - Growth INCOME 3133.7595 11 DSP Liquidity Fund - Direct - Growth LIQUID 3052.1162 12 DSP Liquidity Fund - Regular - Growth LIQUID 3026.828 13 Edelweiss ETF - Nifty 50 OTHERS ETFS 19255.9519 14 Edelweiss ETF - Nifty Bank OTHERS ETFS 3568.902 15 Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCW LIQUID 2754.8381 16 Franklin India Liquid Fund - Direct - Growth LIQUID 3208.4555 17 Franklin India Liquid Fund - Institutional Growth LIQUID 3040.6665 18 Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - Growth LIQUID 4898.3775 19 Franklin India Liquid Fund - Super Institutional Growth LIQUID 3189.3231 20 Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTH INCOME 4677.5832 21 Franklin India Short-Term Income Plan-Growth INCOME 4660.1532 22 Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - Growth INCOME 3854.4526 23 HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option LIQUID 4196.6986 24 HDFC Liquid Fund-GROWTH LIQUID 4163.2603 25 HDFC Liquid Fund-PREMIUM- Growth LIQUID 3764.8175 26 HDFC Money Market Fund - Growth LIQUID 4594.6788 27 HDFC Overnight Fund - Direct - Growth LIQUID 3168.1345 28 HDFC Overnight Fund - Growth LIQUID 3146.2926 29 HSBC Cash Fund - Institutional Plan - Growth LIQUID 2775.0401 30 HSBC Cash Fund-Regular-Growth LIQUID 3061.8829 31 IDBI Gold Exchange Traded Fund GOLD ETFS 4728.0215 32 IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan) LIQUID 2792.3769 33 IDFC Cash Fund-Paln A-Growth LIQUID 2754.15 34 Invesco India Gold Exchange Traded Fund GOLD ETFS 4611.7058 35 Invesco India Liquid Fund - Bonus Option LIQUID 2916.2935 36 Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - Growth LIQUID 2932.2023 37 Invesco India Liquid Fund - Growth LIQUID 2913.5323 38 Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - Growth INCOME 3138.6353 39 Invesco India Short Term Fund - Growth INCOME 2899.9775 40 Invesco India Short Term Fund - Plan B - Growth INCOME 2889.8839 41 Invesco India Treasury Advantage Fund - Annual Bonus INCOME 2738.2349 42 Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - Growth INCOME 3170.2192 43 Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCW INCOME 3171.5833 44 Invesco India Treasury Advantage Fund - Growth INCOME 3069.3429 45 Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCW INCOME 3141.3011 46 Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - Growth INCOME 2787.3199 47 Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth Option INCOME 3107.8806 48 Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth Option INCOME 3008.5674 49 Kotak Liquid Fund - Direct - Growth LIQUID 4315.6564 50 Kotak Liquid Fund - Growth LIQUID 4290.9912 51 Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth) LIQUID 3046.6062 52 Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option INCOME 2893.6606 53 Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Growth Option INCOME 2718.812 54 Kotak Money Market Fund - Direct - Growth LIQUID 3626.4636 55 Kotak Money Market Fund - Growth LIQUID 3605.9599 56 L&T Liquid Fund - Direct Plan -Growth LIQUID 2924.1799 57 L&T Liquid Fund-Cum -Institutional Plus LIQUID 2881.1854 58 L&T Liquid Fund-Regular Cumulative LIQUID 3025.2376 59 LIC MF Liquid Fund - Direct - Growth LIQUID 3878.2651 60 LIC MF Liquid Fund - Growth LIQUID 3837.0731 61 Principal Credit Risk Fund - Direct - Growth INCOME 3231.0113 62 Principal Credit Risk Fund - Growth INCOME 3105.3182 63 Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth Option INCOME 2927.2173 64 Principal Low Duration Fund - Growth Option INCOME 2801.5636 65 SBI Liquid Fund - Direct - Growth LIQUID 3342.6229 66 SBI Liquid Fund - Growth LIQUID 3319.9031 67 SBI Liquid Fund - Institutional Growth LIQUID 3351.2803 68 SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - Growth INCOME 2907.2232 69 SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - Growth INCOME 2843.5585 70 SBI Overnight Fund - Direct - Growth LIQUID 3473.1716 71 SBI Overnight Fund - Growth LIQUID 3436.7157 72 SBI Ultra Short Duration Fund - Growth LIQUID 4845.6094 73 Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth option LIQUID 3024.287 74 Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth option LIQUID 3264.2408 75 Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth option LIQUID 3340.7393 76 Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth option LIQUID 3348.2894 77 Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth Option DEBT 2962.2349 78 Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth Option DEBT 2828.9049 79 Tata Liquid Fund - Direct - Growth MONEY MARKET 3369.9058 80 Tata Liquid Fund - Regular - Growth MONEY MARKET 3342.0749 81 Tata Liquid Retail Investment Plan - Growth LIQUID 3672.385 82 Tata Money Market Fund - Direct - Growth LIQUID 3827.9909 83 Tata Money Market Fund - Regular - Growth LIQUID 3787.7179 84 Tata Treasury Advantage Fund - Direct - Growth INCOME 3245.0601 85 Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth Option INCOME 2804.833 86 Taurus Short Term Income Fund-Growth Option INCOME 2773.0696 87 UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - Growth LIQUID 3498.5391 88 UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan - Growth LIQUID 3196.2178 89 UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Growth LIQUID 3476.8529 90 UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW Option MONEY MARKET 3118.2637 91 UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Growth MONEY MARKET 5778.8961 92 UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCW INCOME 2743.1275 93 UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Bonus INCOME 3403.0809 94 UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Growth INCOME 5105.2034 95 UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth INCOME 2854.5271 96 UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- Direct INCOME 2890.9013 97 UTI Overnight Fund - Direct - Growth GILT 2920.0048 98 UTI Overnight Fund - Growth GILT 2893.262 99 UTI Ultra Short Term Fund - Growth FLOATING RATE 3462.3176 100 UTI Ultra Short Term Fund - Direct - Growth FLOATING RATE 3649.8866
एनएव्ही म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंडाच्या कुठल्याही विशेष योजनांची कामगिरी नेट अॅसेट व्हॅल्यू (एनएव्ही) द्वारे दर्शविली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, NAV हे योजनेद्वारे ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेला पैसा डेट मार्केटमध्ये गुंतवतात. आपल्याकडं बॉण्डची बाजार किंमत दररोज बदलत असल्याने, एका योजनेची NAV देखील दिवसेंदिवस बदलत राहते. प्रति युनिट एनएव्ही ही पद्धत एका योजनेच्या सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य आहे जे एका विशिष्ट तारखेला योजनेच्या एकूण युनिट्सच्या संख्येने विभाजित केले जाते. सेबी म्युच्युअल फंड नियमांनुसार, सर्व म्युच्युअल फंड योजनांची NAV बाजार बंद झाल्यानंतर ट्रेडिंग दिवसाच्या शेवटी घोषित केली जाते.
म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?
म्युच्युअल फंड हा गुंतवणुकीचा एक प्रकार आहे जो गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा वापर स्टॉक, बॉण्ड्स किंवा इतर प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एकत्रित केलेल्या पैशांचा संचय करण्यासाठीचा एक पूल असतो. एक फंड मॅनेजर (पोर्टफोलिओ मॅनेजर) पैसे कसे गुंतवायचे हे ठरवतो आणि त्यासाठी त्याला फी दिली जाते, जी फंडातील पैशातून येते.
वेगळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर, म्युच्युअल फंड हा एक प्रकारचं आर्थिक वाहन आहे जो अनेक गुंतवणूकदारांकडून स्टॉक, बॉण्ड्स, मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जमा केलेल्या पैशांच्या एकत्रिकरणाने बनलेला असतो. म्युच्युअल फंड व्यावसायिक आर्थिक व्यवस्थापकांद्वारे संचालित केले जातात. जे फंडाची मालमत्ता वाटप करतात आणि फंडाच्या गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली नफा किंवा उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. म्युच्युअल फंडाचा पोर्टफोलिओ त्याच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये नमूद केलेल्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांसह दिला जातो.
म्युच्युअल फंडातून लहान किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना इक्विटी, बॉण्ड्स आणि इतर सिक्युरिटीजला व्यावसायिक पद्धतीनं व्यवस्थापित पोर्टफोलिओ मध्ये प्रवेश प्रदान करतात. म्हणून प्रत्येक भागधारक फंडाच्या नफा किंवा तोट्यात प्रमाणानुसार भाग घेतो. म्युच्युअल फंडद्वारे मोठ्या प्रमाणात बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक केली जाते आणि सर्वसाधारपणे फंडाच्या एकूण मार्केट कॅपमध्ये बदल म्हणून कामगिरीचा मागोवा घेतला जातो.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
