search
×

Edelweiss Mutual Fund NAV October 06, 2021: NAV म्हणजे काय, म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीवर व्याज दर किती मिळतो? जाणून घ्या

Edelweiss Mutual Fund NAV, October 06, 2021: Edelweiss Mutual Fund NAV भारतीय शेअर बाजारात सध्या खूप चढ -उतार होताना दिसत आहेत.

FOLLOW US: 
Associated Disclaimer
DISCLAIMER
×
This information is provided to you on an "as is" basis, without any warranty. Although all efforts are made to ensure that information and content provided as part of this abplive.com and ABP Live app is correct at the time of inclusion on the Website and/or App, however there is no guarantee to the accuracy of the Information. ABP Network Private Limited (‘ABP’) makes no representations or warranties as to the truthfulness, fairness, completeness or accuracy of the information. There is no commitment to update or correct any information that appears on the internet or on this abplive.com and ABP Live app. Please consult your broker or financial representative to verify pricing before executing any trade. Information is supplied upon the condition that the persons receiving the same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use or in connection with the making of any decision. Any use of the information on this abplive.com and ABP Live app is at your own risk. Neither ABP nor its officers, employees or agents shall be liable for any loss, damage or expense arising out of any access to, use of, or reliance upon, this abplive.com and ABP Live app or the information, or any website linked to this abplive.com and ABP Live app.
Share:

Edelweiss Mutual Fund NAV -October 06, 2021: ABP Majha बिझनेस, तुमच्यासाठी टॉप म्युच्युअल फंड, नफा आणि तोटा स्टेटमेंट, स्कीम तपशील, नवीन फंड ऑफरिंग, टॉप नफा आणि तोटा आणि मदतीसाठी खास तपशील संबंधित दैनंदिन अपडेट्स आणतो. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीवर पुढील वाटचाल करता येईल. म्युच्युअल फंडाचा सध्याचा NAV दर ₹ 0 च्या मागील NAV च्या तुलनेत 19255.9519 आहे. हा म्युच्युअल फंड लार्ज कॅप फंड अंतर्गत वर्गीकृत केला जातो. May 13, 2015 ला लाँच केलेल्या, Edelweiss Mutual Fund चा वार्षिक परतावा (1 वर्ष) 12% आहे. या फंडाची AUM 134536 Cr आहे October 06, 2021 आणि 0 कोटींची NET मालमत्ता आहे.

Edelweiss Mutual Fund Scheme

SN.Scheme NameScheme CategoryCurrent NAV
1BNP Paribas Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3271.5995
2BNP Paribas Liquid Fund - GrowthLIQUID3242.0977
3BNP Paribas Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3063.4147
4Baroda Liquid Fund - Regular - GrowthLIQUID3570.4368
5Baroda Liquid Fund - Regular - IDCWLIQUID3059.0432
6Canara Robeco Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS3539.7896
7Canara Robeco Liquid- INSTITUTIONAL-GrowthLIQUID2853.2956
8Canara Robeco Liquid-Retail-GrowthLIQUID2769.6413
9Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3276.0343
10Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular - GrowthINCOME3133.7595
11DSP Liquidity Fund - Direct - GrowthLIQUID3052.1162
12DSP Liquidity Fund - Regular - GrowthLIQUID3026.828
13Edelweiss ETF - Nifty 50OTHERS ETFS19255.9519
14Edelweiss ETF - Nifty BankOTHERS ETFS3568.902
15Edelweiss Liquid Fund - Direct - Annual IDCWLIQUID2754.8381
16Franklin India Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3208.4555
17Franklin India Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3040.6665
18Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - GrowthLIQUID4898.3775
19Franklin India Liquid Fund - Super Institutional GrowthLIQUID3189.3231
20Franklin India SHORT TERM INCOME PLAN - Direct - GROWTHINCOME4677.5832
21Franklin India Short-Term Income Plan-GrowthINCOME4660.1532
22Franklin India Short-Term Income Plan-Institutional Plan - GrowthINCOME3854.4526
23HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth OptionLIQUID4196.6986
24HDFC Liquid Fund-GROWTHLIQUID4163.2603
25HDFC Liquid Fund-PREMIUM- GrowthLIQUID3764.8175
26HDFC Money Market Fund - GrowthLIQUID4594.6788
27HDFC Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3168.1345
28HDFC Overnight Fund - GrowthLIQUID3146.2926
29HSBC Cash Fund - Institutional Plan - GrowthLIQUID2775.0401
30HSBC Cash Fund-Regular-GrowthLIQUID3061.8829
31IDBI Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4728.0215
32IDFC Cash Fund - Plan B (G) (Institutional Plan)LIQUID2792.3769
33IDFC Cash Fund-Paln A-GrowthLIQUID2754.15
34Invesco India Gold Exchange Traded FundGOLD ETFS4611.7058
35Invesco India Liquid Fund - Bonus OptionLIQUID2916.2935
36Invesco India Liquid Fund - Direct Plan - GrowthLIQUID2932.2023
37Invesco India Liquid Fund - GrowthLIQUID2913.5323
38Invesco India Short Term Fund - Direct Plan - GrowthINCOME3138.6353
39Invesco India Short Term Fund - GrowthINCOME2899.9775
40Invesco India Short Term Fund - Plan B - GrowthINCOME2889.8839
41Invesco India Treasury Advantage Fund - Annual BonusINCOME2738.2349
42Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3170.2192
43Invesco India Treasury Advantage Fund - Direct - IDCWINCOME3171.5833
44Invesco India Treasury Advantage Fund - GrowthINCOME3069.3429
45Invesco India Treasury Advantage Fund - IDCWINCOME3141.3011
46Invesco India Treasury Advantage Fund - Regular - GrowthINCOME2787.3199
47Kotak Corporate Bond Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME3107.8806
48Kotak Corporate Bond Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME3008.5674
49Kotak Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID4315.6564
50Kotak Liquid Fund - GrowthLIQUID4290.9912
51Kotak Liquid-Institutional Plan (Growth)LIQUID3046.6062
52Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth OptionINCOME2893.6606
53Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Growth OptionINCOME2718.812
54Kotak Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3626.4636
55Kotak Money Market Fund - GrowthLIQUID3605.9599
56L&T Liquid Fund - Direct Plan -GrowthLIQUID2924.1799
57L&T Liquid Fund-Cum -Institutional PlusLIQUID2881.1854
58L&T Liquid Fund-Regular CumulativeLIQUID3025.2376
59LIC MF Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3878.2651
60LIC MF Liquid Fund - GrowthLIQUID3837.0731
61Principal Credit Risk Fund - Direct - GrowthINCOME3231.0113
62Principal Credit Risk Fund - GrowthINCOME3105.3182
63Principal Low Duration Fund - Direct Plan - Growth OptionINCOME2927.2173
64Principal Low Duration Fund - Growth OptionINCOME2801.5636
65SBI Liquid Fund - Direct - GrowthLIQUID3342.6229
66SBI Liquid Fund - GrowthLIQUID3319.9031
67SBI Liquid Fund - Institutional GrowthLIQUID3351.2803
68SBI Magnum Low Duration Fund - Direct - GrowthINCOME2907.2232
69SBI Magnum Low Duration Fund - Regular - GrowthINCOME2843.5585
70SBI Overnight Fund - Direct - GrowthLIQUID3473.1716
71SBI Overnight Fund - GrowthLIQUID3436.7157
72SBI Ultra Short Duration Fund - GrowthLIQUID4845.6094
73Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Direct -Growth optionLIQUID3024.287
74Sahara Liquid Fund-Fixed Pricing - Growth optionLIQUID3264.2408
75Sahara Liquid Fund-Variable Pricing - Growth optionLIQUID3340.7393
76Sahara Liquid Fund-Variable Pricing -Direct - Growth optionLIQUID3348.2894
77Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth OptionDEBT2962.2349
78Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth OptionDEBT2828.9049
79Tata Liquid Fund - Direct - GrowthMONEY MARKET3369.9058
80Tata Liquid Fund - Regular - GrowthMONEY MARKET3342.0749
81Tata Liquid Retail Investment Plan - GrowthLIQUID3672.385
82Tata Money Market Fund - Direct - GrowthLIQUID3827.9909
83Tata Money Market Fund - Regular - GrowthLIQUID3787.7179
84Tata Treasury Advantage Fund - Direct - GrowthINCOME3245.0601
85Taurus Short Term Income Fund-Direct Plan-Growth OptionINCOME2804.833
86Taurus Short Term Income Fund-Growth OptionINCOME2773.0696
87UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Direct - GrowthLIQUID3498.5391
88UTI - Liquid Fund - Cash Plan - Discontinued - Regular Plan  - GrowthLIQUID3196.2178
89UTI - Liquid Fund - Cash Plan - GrowthLIQUID3476.8529
90UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - Flexi IDCW OptionMONEY MARKET3118.2637
91UTI - Money Market Fund - Discontinued - Regular Plan - GrowthMONEY MARKET5778.8961
92UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued - Annual IDCWINCOME2743.1275
93UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  BonusINCOME3403.0809
94UTI - Treasury Advantage Fund - Discontinued -  GrowthINCOME5105.2034
95UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-GrowthINCOME2854.5271
96UTI - Treasury Advantage Fund - Institutional-Growth- DirectINCOME2890.9013
97UTI Overnight Fund - Direct - GrowthGILT2920.0048
98UTI Overnight Fund - GrowthGILT2893.262
99UTI Ultra Short Term Fund - GrowthFLOATING RATE3462.3176
100UTI Ultra Short Term Fund -  Direct - GrowthFLOATING RATE3649.8866

एनएव्ही म्हणजे काय?

म्युच्युअल फंडाच्या कुठल्याही विशेष योजनांची कामगिरी नेट अॅसेट व्हॅल्यू (एनएव्ही) द्वारे दर्शविली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, NAV हे योजनेद्वारे ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य आहे. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेला पैसा डेट मार्केटमध्ये गुंतवतात. आपल्याकडं बॉण्डची बाजार किंमत दररोज बदलत असल्याने, एका योजनेची NAV देखील दिवसेंदिवस बदलत राहते. प्रति युनिट एनएव्ही ही पद्धत एका योजनेच्या सिक्युरिटीजचे बाजार मूल्य आहे जे एका विशिष्ट तारखेला योजनेच्या एकूण युनिट्सच्या संख्येने विभाजित केले जाते. सेबी म्युच्युअल फंड नियमांनुसार, सर्व म्युच्युअल फंड योजनांची NAV बाजार बंद झाल्यानंतर ट्रेडिंग दिवसाच्या शेवटी घोषित केली जाते.

म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?

म्युच्युअल फंड हा गुंतवणुकीचा एक प्रकार आहे जो गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा वापर स्टॉक, बॉण्ड्स किंवा इतर प्रकारांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी एकत्रित केलेल्या पैशांचा संचय करण्यासाठीचा एक पूल असतो. एक फंड मॅनेजर (पोर्टफोलिओ मॅनेजर) पैसे कसे गुंतवायचे हे ठरवतो आणि त्यासाठी त्याला फी दिली जाते, जी फंडातील पैशातून येते.

वेगळ्या भाषेत सांगायचं झालं तर, म्युच्युअल फंड हा एक प्रकारचं आर्थिक वाहन आहे जो अनेक गुंतवणूकदारांकडून स्टॉक, बॉण्ड्स, मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जमा केलेल्या पैशांच्या एकत्रिकरणाने बनलेला असतो. म्युच्युअल फंड व्यावसायिक आर्थिक व्यवस्थापकांद्वारे संचालित केले जातात. जे फंडाची मालमत्ता वाटप करतात आणि फंडाच्या गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली नफा किंवा उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. म्युच्युअल फंडाचा पोर्टफोलिओ त्याच्या प्रॉस्पेक्टसमध्ये नमूद केलेल्या गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांसह दिला जातो.

म्युच्युअल फंडातून लहान किंवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना इक्विटी, बॉण्ड्स आणि इतर सिक्युरिटीजला व्यावसायिक पद्धतीनं व्यवस्थापित पोर्टफोलिओ मध्ये प्रवेश प्रदान करतात. म्हणून प्रत्येक भागधारक फंडाच्या नफा किंवा तोट्यात प्रमाणानुसार भाग घेतो. म्युच्युअल फंडद्वारे मोठ्या प्रमाणात बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक केली जाते आणि सर्वसाधारपणे फंडाच्या एकूण मार्केट कॅपमध्ये बदल म्हणून कामगिरीचा मागोवा घेतला जातो.

Published at : 06 May 2022 04:37 PM (IST) Tags: Mutual Fund

आणखी महत्वाच्या बातम्या

नव्या वर्षात अंबानी मोठा धमाका करण्याच्या तयारीत; आता 'या' क्षेत्रात दबदबा वाढवण्यासाठी सज्ज

नव्या वर्षात अंबानी मोठा धमाका करण्याच्या तयारीत; आता 'या' क्षेत्रात दबदबा वाढवण्यासाठी सज्ज

Investment Tips : दोन वेळचा चहा सोडून द्या आणि करोडपती व्हा! जाणून घ्या कसं?

Investment Tips : दोन वेळचा चहा सोडून द्या आणि करोडपती व्हा! जाणून घ्या कसं?

May 2023 New Rule: LPG सिलेंडर स्वस्त, GST च्या नियमांतही बदल; आज 1 मेपासून बदलले 'हे' 5 नियम

May 2023 New Rule: LPG सिलेंडर स्वस्त, GST च्या नियमांतही बदल; आज 1 मेपासून बदलले 'हे' 5 नियम

Pune-Bengaluru Expressway Accident : पुणे-बंगळुरु महामार्गावर भीषण अपघात, 4 जणांचा मृत्यू तर 22 जखमी

Pune-Bengaluru Expressway Accident : पुणे-बंगळुरु महामार्गावर भीषण अपघात, 4 जणांचा मृत्यू तर 22 जखमी

Mumbai Crime News : मुंबईत प्रेम, दिल्लीत हत्या, 35 तुकडे करुन लावली मृतदेहाची विल्हेवाट; पाच महिन्यांनी उलगडा

Mumbai Crime News : मुंबईत प्रेम, दिल्लीत हत्या, 35 तुकडे करुन लावली मृतदेहाची विल्हेवाट; पाच महिन्यांनी उलगडा

टॉप न्यूज़

Nana Patole : समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या लोकांना काँग्रेस खपवून घेणार नाही; टी राजाच्या वक्तव्यावरुन नाना पटोलेंची संतप्त प्रतिक्रिया

Nana Patole : समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या लोकांना काँग्रेस खपवून घेणार नाही; टी राजाच्या वक्तव्यावरुन नाना पटोलेंची संतप्त प्रतिक्रिया

Video: नाहीतर मी राजकारण सोडेन, आपण सगळं पुन्हा पलटून दाखवू; समर्थकांना आवाहन, पंकजा मुंडेंचा कंट दाटला

Video: नाहीतर मी राजकारण सोडेन, आपण सगळं पुन्हा पलटून दाखवू; समर्थकांना आवाहन, पंकजा मुंडेंचा कंट दाटला

पोटाला चिमटा काढून मला साथ दिली; 'फादर्स डे'निमित्त राम सातुपतेंनी सांगितला 'बाप'माणूस

पोटाला चिमटा काढून मला साथ दिली; 'फादर्स डे'निमित्त राम सातुपतेंनी सांगितला 'बाप'माणूस

Ravindra Waikar : हा रडीचा डाव आता बंद करा; मतमोजणी पूर्ण झाली नसताना कसं काय विजयी घोषित केलं? रवींद्र वायकरांचा सवाल

Ravindra Waikar : हा रडीचा डाव आता बंद करा; मतमोजणी पूर्ण झाली नसताना कसं काय विजयी घोषित केलं? रवींद्र वायकरांचा सवाल